Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Radzyniu złożył Prezes Zarządu Jerzy Woźniak. Poniżej tekst wystąpienia.

PEC Spółka z o. o. jest jednostką komunalną działającą na terenie miasta Radzyń Podlaski. Podstawową jej działalnością jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej. W 2016 r. Spółka eksploatowała jedno źródło energii cieplnej t.j. kotłownię węglową znajdującą się w Radzyniu Podlaskim przy ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12, stanowiące główne źródło zasilania miasta w energię cieplną.

Moc cieplna możliwa do wykorzystania w 2016 r. wynosiła 19,85 MW. Natomiast moc zamówiona przez odbiorców wynosiła 18,24 MW. W roku sprawozdawczym sprzedano 117475 GJ ciepła, o 9366 GJ więcej niż w poprzednim roku. Do jego wytworzenia zużyto 7436 Mg (czyli ton) miału węglowego. Średnia temperatura okresu grzewczego wynosiła +3,78 °C i była niższa od okresu poprzedniego o 0,78 °C. Długość okresu grzewczego wynosił 232 dni i był dłuższy niż w roku poprzednim o 13 dni.

Długość eksploatowanej sieci wysokich parametrów wynosiła 10167 mb, natomiast niskich parametrów – 7423 mb. Ciepło i centralna woda użytkowa dostarczana była do 311 odbiorców zbiorowych i pojedynczych poprzez 73 węzły cieplne.

1. Wyniki działalności w 2016 r.

Suma bilansowa opiewa na kwotę 10001547,24 zł. z dynamiką w stosunku do roku poprzedniego 120,52%. W roku sprawozdawczym Spółka odnotowała dalszy wzrost aktywów trwałych o kwotę 1252683,97 zł, tj. o 23,41 % więcej niż w poprzednim roku. W strukturze majątku aktywa trwałe stanowią 76,37 % sumy aktywów, natomiast aktywa obrotowe – 23,63 %. Wśród aktywów obrotowych występują zapasy, których udział w aktywach ogółem na koniec roku wynosił 6,91 % (o 15% mniej niż w roku poprzednim). Głównym ich składnikiem był miał węglowy.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zwiększył się udział aktywów trwałych w stosunku do całości aktywów co świadczy o większej stabilizacji działalności przedsiębiorstwa.

W Spółce przeważającym źródłem finansowania jest kapitał własny, którego udział w strukturze pasywów wynosił na koniec roku 70,82 %. W dynamice wartość tego kapitału wzrosła o 4,19 %. Źródłem kapitałów własnych poza stałym kapitałem podstawowym jest kapitał zapasowy, który corocznie zwiększa się z odpisów z zysku netto oraz sam zysk.

Kapitały obce stanowią w przedsiębiorstwie 29,18 % sumy kapitałów ogółem. Zwiększyły się o kwotę 1417604,34 zł. w stosunku do roku poprzedniego za sprawą pożyczki inwestycyjnej, którą przedsiębiorstwo pozyskało w związku z realizacją inwestycji. Wskaźnik zadłużenia zwiększył się, ale w dalszym ciągu nie powoduje to perturbacji w finansowaniu swojej działalności i majątku. Można więc bez większego ryzyka podejmować dalsze działania inwestycyjne.

Działalność gospodarcza Spółki w 2016 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym netto wynoszącym 645124,13 zł z dynamiką w stosunku do roku poprzedniego 93,39 %. Przedsiębiorstwo zapłaciło podatek dochodowy w kwocie 182540,00 zł. W 2016 r. zanotowano większe przychody i mniejsze koszty ewidencjonowane w rachunku zysków i strat. W dalszym ciągu ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstwa jest małe. Podjęte inwestycje zwiększyły wartość firmy i trwałość jej działalności.

Zysk zaplanowano podzielić w następujący sposób:

- dywidenda dla właściciela - 300000,00 zł.,

- nagroda z zysku dla załogi - 80000,00 zł.,

- zasilenie funduszy specjalnych - 20000,00 zł.

- zasilenie kapitału zapasowego - 245124,13 zł.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły w okresie sprawozdawczym 5620302,59 zł i były mniejsze niż w roku poprzednim o 143433,85 zł. (dynamika 97,51 %). W ich strukturze największą pozycję stanowią koszty zużycia materiałów i energii (2015428,08 zł.), które zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 83553,41 zł. i w całości kosztów operacyjnych stanowią 35,86 %. Drugą pozycją kosztową są wynagrodzenia o łącznej wartości 1899720,67 zł (udział w całości kosztów 33,80 %) z dynamiką do roku poprzedniego 105,40 %.

Jak wynika z analizy porównawczej rentowność aktywów w roku badanym zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła 6,45 % . Oznacza to, że z każdej złotówki majątku Spółka uzyskała 6,45 grosza zysku.

Efektywność kapitałów własnych jest na porównywalnym poziomie jak w latach poprzednich i wynosi 9,11 %. W poprzednim roku wskaźnik ten wynosił 10,16 %. Utrzymujący się wysoki poziom rentowności kapitału własnego świadczy o możliwościach rozwojowych przedsiębiorstwa i jest gwarancją pozyskania kapitałów z zewnątrz.

Poziomy wskaźników płynności są na prawidłowym poziomie i oznaczają, że aktywa bieżące w zupełności zabezpieczają spłatę bieżących zobowiązań. Zadłużenie przedsiębiorstwa wzrosło za sprawą pożyczki inwestycyjnej. Wskaźnik zadłużenia ogólnego ma wartość 29,18 % (średnia dla branży wynosi 42,59 %). Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2016 r. był niższy niż w roku poprzednim i określił, że na jedną jednostkę pieniężną zobowiązań przypadało 2,43 jednostek pieniężnych kapitału własnego. Wzrósł poziom zadłużenia przedsiębiorstwa, ale nie obniżyła się wydatnie niezależność finansowa jednostki ponieważ wzrosły głównie zobowiązania długoterminowe nie wymagające szybkiej spłaty.

Podsumowując rok sprawozdawczy należy stwierdzić, że:

- przedsiębiorstwo w badanym roku osiągnęło zadowalające wyniki ekonomiczne,

- zanotowało zysk netto porównywalny do roku poprzedniego dzięki zwiększonym przychodom ze sprzedaży ciepła oraz zmniejszonym kosztom,

- wszystkie obliczone wskaźniki pozytywnie odnoszą się do sytuacji ekonomicznej Spółki,

- zaplanowane na 2016 rok zwiększone wydatki inwestycyjne przyniosły pozytywne efekty w postaci zwiększenia funkcjonalności urządzeń, wyższego zaawansowania technologicznego,

efektywniejszego wykorzystania energii oraz spełniania norm emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

2. Inwestycje i remonty w 2016 r.

W badanym okresie wykonano następujące prace:

- od podstaw zmodernizowano kocioł WR-5 nr 3 wraz z instalacją odpylania,

- zintegrowano automatykę kotła WR-5 nr 1 z systemem automatyki ogólnej,

- zmodernizowano instalację zmiękczania i odgazowania wody sieciowej,

- zamontowano urządzenia telemetryczne na kilkunastu węzłach,

- naprawiono obmurze sklepienia zapłonowego w kotle nr 1,

- dokonano remontów kotłów (stref rusztu, wstęg odżużlaczy, wentylatorów wyciągu, napędów, leja zasypowego węgla i żużla itp.),

- podłączono do naszej instalacji bloku mieszkalnego przy ul. Kleeberga,

- podłączono budynek jednorodzinny przy ul. Wojska Polskiego,

- ułożono kostkę brukową przy myjni,

- wymieniono sieci wysokich parametrów w Rejonowej Kolumnie Transportu Sanitarnego,

- wymieniono sieci niskich parametrów do budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej.

Łącznie na inwestycje i remonty wydatkowano kwotę 2,18 mln. zł.

3. Zadania wykonywane w 2017 r.

Na 2017 r. zaplanowaliśmy następujące główne zadania:

1) zakup spychacza gąsienicowego,

2) modernizacja układu pomiarowego stacji TRAFO,

3) ułożenie kostki brukowej przy myjni samochodowej (dokończenie zadania z 2016 r.),

4) telemetria na węzłach,

5) wykonanie przyłączy cieplnych do:

- nowo budowanych budynków przy ul. Konstytucji 3 Maja,

- powstającego bloku RSM przy ul. Jagiellończyka,

- trzech budynków jednorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego i Chomiczewskiego,

- wymiana sieci niskich parametrów pomiędzy budynkami przy ul. Warszawskiej.

6) prace remontowo konserwacyjne w źródle ciepła.

Planowane wydatki osiągną kwotę ok. 0,7 mln zł.

4. Zadania planowane na najbliższą przyszłość

Spółka realizując działania strategiczne stara się zabezpieczyć moce cieplne, aby w przyszłości móc pozyskiwać nowych odbiorców. W tym celu planuje zbudować kocioł o mocy 2,5 MW energii cieplnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). W naszym przypadku będą to zrębki drzewne. Przedsiębiorstwo stara się o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO). W maju br złożyło stosowny wniosek. Wartość tej inwestycji opiewa na kwotę ok. 3,7 mln złotych netto natomiast możliwa do uzyskania kwota dotacji wynosi 0,93 mln zł. Inwestycja będzie finansowana z trzech źródeł: dotacji, pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie oraz środków własnych. Planuje się zrealizowanie tego zadania do końca 2018 r. Po jego zrealizowaniu osiągnie się wymierne korzyści w sferze społeczno-ekonomicznej w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałych zanieczyszczeń do atmosfery, a także ograniczenie ilości powstających odpadów stałych (żużla). Nastąpi to poprzez zmniejszenie ilości spalanego miału węglowego.

Poza funkcją statutową Spółka wspiera inicjatywy społeczne prowadzone przez różne podmioty na terenie miasta. W 2016 roku wydała na ten cel ok. 24 tys. zł.

Zarząd przedsiębiorstwa w okresie wiosennym 2016 r. prowadził działania promujące ciepło sieciowe wśród dzieci ze szkół podstawowych naszego miasta. Były to lekcje pt. "Skąd się bierze ciepło – szukamy ciepła" przeprowadzone w obu szkołach podstawowych i w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Radzyniu Podl. Część tych lekcji przeprowadzono wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta odpowiedzialnym za propagowanie zasad ekologii w społeczeństwie.